Pueden estar definidos en cualquier divisa y tener posición en carteras denominadas también en cualquier divisa. Los principales activos soportados son:

• Tesorería (depósitos, repos, simultáneas, letras, pagarés, etc).
• Renta fija (cupones fijos, flotantes, cero, escalonados, irregulares, etc).
• Renta variable (acciones, fondos, ETF, etc).
• Derivados (opciones, futuros, swaps -asset swap, irs-, forwards, warrants. etc).
• Estructuras (SPV, colateralizados, etc).
• Inmuebles.

Alguno de los eventos soportados más relevantes para los activos más comunes son entre otros:

• Compras y ventas.
• Cambios de depositarios.
• Periodificaciones.
• Cupones fijos y flotantes.
• Dividendos, ampliaciones de capital, splits y primas.
• Vencimientos con y sin opcionalidad.
• Valoración por varias metodologías según tipología de cartera.
• Imputación de deterioros.
• Vinculación con productos de seguro.
• Reducciones de nominal.
• Conversión de productos.
• Liquidaciones.
• Traspasos entre carteras.

Alguno de los cálculos más importantes implementados son:

• Coste amortizado.
• Valor descontando flujos.
• Valor de mercado.
• Cupón corrido con múltiples bases de cálculo.
• Rating medio.
• Proyección de flujos.
• Tasa interna de retorno (TIR)
• Duración y convexidad.
• Varianza y covarianza.
• VaR histórico y paramétrico.
• Stress testing normativo y otras simulaciones.

• Parametrización según PCEA adaptable.
• Apuntes contables de todos los eventos soportados.
• Todas las tipologías de cartera (disponible para la venta, negociación, préstamos y partidas a cobrar, cambios en PyG, vencimiento y empresas del grupo)
• Generación contable automática en el formato del ERP corporativo.
• Asimetrías contables y efecto fiscal.
• Contabilidad para inversiones divisa.
• Soporte para correcciones contables.
• Exportación a diversos sistemas contables.

• Clasificación de los activos financieros a efectos de valoración: coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado global, con cambios en resultados...
• Test SPPI formulable según las indicaciones de la entidad, cálculado por terceros o tomado de proveedores de datos financieros que publiquen dicho test.
• Deterioro basado en pérdidas esperadas formulable segun criterios de la entidad, calculado por terceros o tomado de proveedores con información sobre probabilidad de default a 1 año a lo largo de la vida de cada activo, expected value of losses (ECL)...
• Tratamiento de coberturas de acuerdo a los criterios especificados por cada entidad.

• Incorporación de toda la parametrización de activos, inmuebles e instrumentos derivados para Solvencia.
• Generación de flujos de activos.
• Segmentación por cartera y depositario.
• Separación de posiciones abiertas y cerradas.
• Informes de exportación INvSIGHT Solvency y otras aplicaciones de solvencia.

• Captura automática de definiciones de activos y hechos relevantes de proveedores de datos financieros.
• Incorporación de índices, posiciones de contribuidores, parámetros de riesgo, rentabilidad, etc. En general, cualquier información publicada por proveedores de datos financieros para activos y emisores.
• Exportación e importación de información a partir de diversos formatos (hojas de cálculo, bases de datos, ficheros de texto, etc).
• Integración completa con otras aplicaciones de INvSIGHT y automatización de procesos.
• Incluye repositorio de documentos adjuntos a la definición de cada activo y evento (folletos, boletas, contratos, etc).

• Informes de control de riesgo configurables.
• Cuadros de mandos específicos para front office.
• Informes para consejo, dirección, comités de inversión y otros departamentos.

• Acceso multiusuario.
• Idioma configurable.
• Asignación de responsabilidades mediante perfiles.
• Registro de ejecución y atribución de cambios.